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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)

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單位淨值 (04/23)
148.9300
0.17%
0.2500
近1月:-1.00%近3月:1.55%近1年:7.18%
管理費:1.04%成立日期:2010/01/27
基金規模:USD3.5億2025/04/23
同組別排名:
贏過76%(34/143)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金7.23%股票0.00%
債券83.45%其他9.32%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.00%0.00%金融服務00.0010.0020.003
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.123.51%3.51%3.22%3.22%2.50%2.50%2.48%2.48%2.19%2.19%1.57%1.57%1.48%1.48%1.16%1.16%1.16%1.16%1.16%1.16%UBS HK…UBS HK ASIA INC BOND-E USD AUBS AS…UBS ASN INV GRADE BD SUS-UXAB 05/13…B 05/13/25B 06/24…B 06/24/25B 08/14…B 08/14/25HAOHU…HAOHUA 3 09/22/30HKAA 4…HKAA 4 7/8 07/15/30BABA 5 …BABA 5 1/4 05/26/35SMPM 5…SMPM 5 3/8 07/24/29MEITUA…MEITUA 0 04/27/2801234
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師